公告日期：2021-11-10

诺安价值增长混合型证券投资基金基金产品资料概要

（更新）

编制日期：2021年11月05日

送出日期：2021年11月10日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 诺安价值增长混合 基金代码 320005

基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2006年11月21日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经理的日期 2019年01月22日

基金经理 王创练

证券从业日期 1997年01月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“第七部分 基金的投资”了解详细情况。

依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长
投资目标 期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。

本基金的投资范围界定为股票、存托凭证、债券、权证以及中国证监会
批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流
动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票
据和可转换债，权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。
现金资产主要投资于各类银行存款。本基金组合投资比例是：股票、存托凭
投资范围 证资产60-95%；持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金
资产净值的5％，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款，债券的比例为0-35%。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

在资产配置方面,根据国内外宏观经济形势、资本和货币市场的走势,采
取自上而下的方法,合理调整基金资产中股票投资的比例,并附之以适当的债
主要投资策略 券和现金投资;在股票选择方面,采取自下而上的方法精选股票;在债券选择方
面,通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线,积极调整债券组合的久期结
构,运用多种投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型
风险收益特征 基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限 收费方式/费率

（N）

申购费（前收费） M<100万 1.50%

100万≤……
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