诺安价值增长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2021-11-02
诺安价值增长混合型证券投资基金基金产品资料概要
(更新)
编制日期:2021年10月22日
送出日期:2021年11月02日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 诺安价值增长混合 基金代码 320005
基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效 2006年11月21日 上市交易所及上 暂未上市
日 市日期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 王创练 开始担任本基金基金经理的日期 2019年01月22日
证券从业日期 1997年01月01日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》“第七部分 基金的投资”了解详细情况。
投资目标 依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长,发掘价值低估和能够长
期持续增长的优秀企业,获得稳定的中长期资本投资收益。
本基金的投资范围界定为股票、债券、权证以及中国证监会批准的其它
投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。
债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债,
权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资
投资范围 于各类银行存款。本基金组合投资比例是:股票资产60-95%;持有现金和到期
日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资
产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款,债券的比例为0-35%。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在资产配置方面,根据国内外宏观经济形势、资本和货币市场的走势,采
取自上而下的方法,合理调整基金资产中股票投资的比例,并附之以适当的债
主要投资策略 券和现金投资;在股票选择方面,采取自下而上的方法精选股票;在债券选择方
面,通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线,积极调整债券组合的久期结
构,运用多种投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型
基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率
M<100万 1.50%
申购费(前收费) 100万≤M<500万 1.20%
500万≤M<1000万 0.60%
……
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