诺安货币市场基金收益支付公告(2021年第2号) 查看PDF原文
公告日期:2021-02-22
诺安货币市场基金收益支付公告(2021年第2号)
公告送出日期:2021年2月22日
一、公告基本信息
基金名称 诺安货币市场基金
基金简称 诺安货币
基金主代码 320002
基金合同生效日 2004年12月6日
基金管理人名称 诺安基金管理有限公司
公告依据 《诺安货币市场基金基金合同》《诺安货币市场基金招募说
明书》《诺安货币市场基金基金合同生效公告》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2021年2月22日
收益累计期间 自2021年1月22日至2021年2月21日止
注:诺安货币市场基金已于2012年2月21日进行份额分级。 A类基金份额简称“诺安
货币A” ,代码为320002;B类基金份额简称“诺安货币B” ,代码为320019。
二、与收益支付相关的其他信息
投资者累计收益=∑投资者日收益 (即投资者日收......
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