公告日期：2023-12-28

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申万菱信可转换债券债券型证券投资基金（申万菱信
可转债债券A）基金产品资料概要更新
编制日期：2023年12月20日
送出日期：2023年12月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 申万菱信可转债债券 基金代码 310518
下属基金简称 申万菱信可转债债券 下属基金代码 310518
基金管理人
申万菱信基金管理有限
公司
基金托管人
中国工商银行股份有限
公司
基金合同生效日 2011-12-09
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 杨翰
开始担任本基金
基金经理的日期
2023-07-10
证券从业日期 2006-06-01
二、 基金投资与净值表现
( ( 一) ) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书（更新）》第七部分了解详细情况。
投资目标
本基金重点投资于可转换债券品种，通过利用其兼具债券和股票的特
性，力争实现在控制基金资产下跌风险和保证投资组合流动性的基础
上，为投资者获得超越业绩比较基准的稳健收益。
投资范围
本基金投资于流动性良好的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托
凭证、债券、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其
它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资的固定
收益类证券主要包括国债、央行票据、公司债、企业债、资产支持证
券、短期融资券、政府机构债、金融债、可转换债券（包含可分离交
易可转债）、回购等；本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，
也可在二级市场上投资股票、权证、存托凭证等权益类证券，并可持
有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券
而产生的权证等。
本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%，其中对
可转换债券（包含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收
益类证券资产的80%；投资于股票、存托凭证和权证等非固定收益类
证券的比例不高于基金资产的20%；投资于现金或到期日在一年以内
的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金及应收申购款等。
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主要投资策略
本基金的投资策略分三个层次：第一个层次是大类资产配置，主要是
确定基金资产在债券、股票、现金等资产间的配置比例；第二个层次
是债券类属资产投资策略，主要是确定基金投资与可转债和普通债的
券种和比例；第三个层次是指权益类资产投资策略。
业绩比较基准
天相转债指数收益率×70%＋沪深300指数收益率×10%+中债总指数
（全价）收益率×20%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中风险较低的品种，其预期
平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金，高于货币市
场基金。但由于本基金重点投资于可转换债券，故属于债券基金中风
险较高的品种。
( ( 二) ) 投资组合资产配置图表/ / 区域配置图表
投资组合资产配置图表
( ( 三) ) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
数据截止日期：2023-09-30
0.03% 其他资产
0.81% 银行存款和结算
备付金合计
11.36% 权益投资
87.81% 固定收益投资
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
净值增长率 3.43% 78.75% -4.10% -18.66% -1.07% -9.94% 21.13% 21.47% 24.71% -21.86%
业绩基准收益率 -2.08% 44.88% -15.87% -8.38% 0.55% -1.37% 17.73% 6.76% 12.53% -8.62%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
数据截止日期：2022-12-31
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注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型
份额（S S ）或金额（M M ）
/ / 持有期限（N N ）
收费方式/ / 费率 备注
申购费（前收费）
M < 100 万元 0.80%
非养老
金客户
100 万元 ≤ M < 200 万元 0.50%
非养老
金客户
200 万元 ≤ M……
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