公告日期：2021-12-16

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申万菱信收益宝货币市场基金（申万菱信收益宝货币B）
基金产品资料概要更新
编制日期： 2021年11月26日
送出日期： 2021年12月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 申万菱信收益宝货币 基金代码 310338
下属基金简称 申万菱信收益宝货币 B 下属基金代码 310339
基金管理人 申万菱信基金管理有限
公司 基金托管人 中国工商银行股份有限 公司
基金合同生效日 2006-07-07
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日
基金经理
叶瑜珍
开始担任本基金
基金经理的日期 2013-07-30
证券从业日期 2005-01-10
唐俊杰
开始担任本基金
基金经理的日期 2020-07-13
证券从业日期 2008-07-01
其他 自 2013 年 1 月 21 日起，本基金新设 C 类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书（更新）》第七部分了解详细情况。
投资目标 在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩基准
的回报。
投资范围
本基金主要投资于以下金融工具，包括： （ 1）现金； （ 2）通知存
款； （ 3） 1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单； （ 4）剩
余期限在397天以内（含397天）的债券； （ 5）期限在1年以内（含1
年）的债券回购； （ 6）期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；
（ 7）短期融资券； （ 8）中国证监会、中国人民银行认可并允许货
币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。
主要投资策略
本基金基于市场价值分析，平衡投资组合的流动性和收益性，以价值
研究为导向，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具
的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，追求稳定的当期收
益。
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
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风险收益特征 低风险、高流动性和持续稳定收益。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金的过往业绩不代表未来表现
三、 投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（ S）或金额（ M）
/持有期限（ N） 收费方式/费率 备注
数据截止日期： 2021-09-30
1.20% 其他资产
18.86% 银行存款和结
算备付金合计
36.09% 买入返售金融
资产
43.85% 固定收益投资
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
净值收益率 3.7996% 4.5079% 3.5330% 2.6498% 3.7996% 3.3056% 2.4180% 1.9986%
业绩基准收益率 0.3308% 0.3500% 0.3500% 0.3500% 0.3500% 0.3500% 0.3500% 0.3510%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
5.00%
数据截止日期： 2020-12-31
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赎回费 - 0.00%
申购费：
不收取申购费。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.33%
托管费 0.10%
销售服务费 0.01%
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。
本基金面临的主要风险有：
1、本基金特有的风险
本基金可投资于资产支持证券，在投资过程中可能存在因债务人的违约或交割违约、资
产支持证券信用质量降低而产生的信用风险，因利率变化等原因债务人进行提前偿付而导致
的提前偿付风险，因市场交易不活跃而导致的流动性风险等，由此可能造成基金财产损失。
2、市场风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、再投资风
险等。
3、流动性风险，主要包括投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现的风险以及
开放式基金由于申购赎回要求而可能导致流资金不足的风险。
4、信用风险，包括金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险
和因基金……
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