公告日期：2023-12-28

申万菱信新动力混合型证券投资基金基金产品资料概
要更新

编制日期：2023年12月20日
送出日期：2023年12月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信新动力混合 基金代码 310328

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2005-11-10

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-06-30

基金经理 周小波 基金经理的日期

证券从业日期 2006-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅招募说明书第七部分了解详细情况。

本基金通过投资受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成
长性和持续盈利增长潜力的上市公司，有效分享中国经济快速持续增
投资目标 长的成果；通过采用积极主动的分散化投资策略，在严密控制投资风
险的前提下，保持基金资产的持续增值，为投资者获取超过业绩基准
的收益。

依据法律法规的规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包
括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、存托凭
证、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金
投资的其它金融工具。

当我国证券市场推出适合的新金融工具（如股票指数期货等衍生产
品）时，在经中国证监会批准并符合本基金的投资理念和投资目标时，
本基金管理人可适时调整投资范围。

投资范围 本基金的投资比例一般情况下为：

股票及存托凭证的投资比例为基金净资产的60%至95%，股票及存托凭
证的投资资产部分投资于受益于促进国民经济持续增长的新动力而
具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司股票的比例不低于
80％；债券与货币市场工具的投资比例为基金净资产的5%至40%，其
中现金和到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上，现金
不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。因基金规模或市场
变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的

期限内调整基金的投资组合以符合上述比例限定。法律法规另有规定
时，从其规定。

本基金是以股票投资为主的平衡型基金，采用主动投资管理模式。本
基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。本基金
采用双线并行的组合投资策略，‘自上而下’地进行证券品种的一级
资产配置，‘自下而上’地精选个股。基于基础性宏观研究，由投资
总监和基金经理首先提出初步的一级资产配置比例；同时，根据本基
金管理人自主开发的主动式资产配置模型 － AAAM（ Active Asset
Allo……
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