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发表于 2020-05-14 08:13:32 股吧网页版
华夏基金管理有限公司关于修订华夏货币市场基金基金合同的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-14

   华夏基金管理有限公司关于修订华夏货币市场基金基金合同的公告

 根据《华夏货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,经协

商基金托管人同意,并报中国证监会备案,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”

)决定对基金合同中有关基金收益分配的内容进行修订,本次修订对基金份额持有人利益

无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。现将有关修订内容公告如下:

  一、对基金合同“三、基金的基本情况”的修订

  对“(九)基金收益分配”的修订:

  修订前:

  “本基金合同生效日起每日将基金净收益分配给基金份额持有人,并按月结转为相应

的基金份额,基金份额持有人可通过赎回基金份额获得现金收益。”

  修订后:

  “本基金合同生效日起每日将基金净收益分配给基金份额持有人,并按日支付。”

  二、对基金合同“六、基金份额的申购与赎回”的修订

  删除“(四)申购与赎回的原则”中第 4 点,序号相应调整,具体删除内容如下:

  “4、在投资者全部赎回基金份额时,其账户内待结转的基金收益将与赎回款项一起结算并支付。在投资者部分赎回基金份额时,如满足最低持有限制,其账户内的基金收益不

结转。”

  三、对基金合同“十六、基金的收益与分配”的修订

  对“(三)基金收益分配原则”中第 2 至 4 点的修订:

  修订前:

  “2、本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。投资者当日收益的精度为 0.01 元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若

......
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