华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告(2021/12/29) 查看PDF原文
公告日期:2021-12-29
华夏基金管理有限公司关于
旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了云南铝业股份有限公司
(证券简称:云铝股份,代码:000807)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基
金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募
基金投资云铝股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
总成本占 账面价值
基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期
名称 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比
例
华夏兴融灵活
配置混合型证 云铝股份 1,132,503.00 10,000,001.49 0.80% 11,528,880.54 0.93% 6个月
券投资基金
(LOF)
华夏收入混合
型证券投资基 云铝股份 1,132,503.00 10,000,001.49 0.40% 11,528,880.54 0.46% 6个月
金
注:基金资产净值、账面价值为2021年12月27日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年十二月二十九日
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