公告日期：2023-08-19

国联安德盛精选混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

目 录

一、托管协议当事人...... 1
二、订立托管协议的依据、目的和原则...... 2
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查...... 2
四、基金财产保管...... 3
五、划款指令的发送、确认和执行...... 5
六、交易及清算交收安排...... 7
七、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算...... 9
八、基金资产净值计算和会计核算...... 9
九、基金收益分配...... 13
十、基金份额持有人名册的登记与保管...... 13
十一、信息披露...... 14
十二、基金费用...... 15
十三、基金有关文件和档案的保存...... 15
十四、基金托管人报告...... 15
十五、基金托管人和基金管理人的更换...... 16
十六、基金管理人的管理费和基金托管人的托管费...... 17
十七、禁止行为...... 18
十八、违约责任...... 18
十九、争议的处理和适用法律...... 19
二十、托管协议的效力...... 19
二十一、托管协议的修改和终止...... 20
二十二、其他事项...... 20

国联安德盛精选混合型证券投资基金托管协议

一、托管协议当事人

（一）基金管理人

名称： 国联安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

法定代表人: 于业明

电话：021-38992888

传真：021-50151880

注册资本： 1.5 亿元人民币

经营范围： 基金管理业务；发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其
他业务

组织形式： 有限责任公司

营业期限：五十年或股东一致同意延长的其他期限

（二）基金托管人

名称： 华夏银行股份有限公司

注册地址： 北京市东城区建国门内大街 22 号（100005）

法定代表人：李民吉

电话： （010）85238667

传真： （010）85238419

联系人： 郑鹏

成立时间： 1992 年 10 月 14 日

组织形式：股份有限公司

注册资本： 15387223983 元人民币

批准设立机关和设立文号：

中国人民银行[银复（1992）391 号]

存续期间： 持续经营

经营范围： 吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票
据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；同
业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保险箱服务；
外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；外汇票据的承兑和贴
现；自营或代客外汇买卖；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证
券；发行或代理发行股票以外的外币有价证券；外币兑换；外汇担

保；外币租赁；贸易、非贸易结算；资信调查、咨询、见证业务；
证券投资基金托管；社保基金托管；委托资产托管业务。

二、订立托管协议的依据、目的和原则

本协议依据《证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性管理规定》”）、《国联安德盛精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定制订。

本协议的目的是明确基金托管人和基金管理人之间在基金份额持有人名册的登记与保管、基金财产的保管、基金交易的清算、基金财产的管理和运作、基金份额的申购、赎回和转换的资……
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