公告日期：2023-12-22

关于降低国联安德盛增利债券证券投资基金

管理费率、托管费率及 B 类基金份额销售服务费率并

修改基金合同和托管协议的公告

为了满足投资者的理财需求、降低投资者投资成本，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《国联安德盛增利债券证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的规定，国联安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，决定自本公告发布之日起降低国联安德盛增利债券证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率和B类基金份额销售服务费率，同时对《基金合同》和《国联安德盛增利债券证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行修订。具体内容如下：

一、降低相关费率

本基金管理费率由0.60%降低至0.30%，托管费率由0.20%降低至0.10%，B类基金份额的销售服务费率由0.40%降低至0.20%。

二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

第 十 四 部 分 二、基金费用计提方 二、基金费用计提方

基金费用与税 法、计提标准和支付方式 法、计提标准和支付方式

收 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一 本基金的管理费按前一
日基金资产净值的 0.6%年费 日基金资产净值的 0.3%年费
率计提。管理费的计算方法 率计提。管理费的计算方法
如下： 如下：

H＝E×0.6%÷当年天 H＝E×0.3%÷当年天
数…… 数……

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一 本基金的托管费按前一
日基金资产净值的 2‰的年费 日基金资产净值的 1‰的年
率计提。托管费的计算方法 费率计提。托管费的计算方
如下： 法如下：

H＝E×2‰÷当年天 H＝E×1‰÷当年天

数…… 数……

3、销售服务费 3、销售服务费

本基金 A 类基金份额不 本基金 A 类基金份额不
收取销售服务费，B 类基金份 收取销售服务费，B 类基金
额的销售服务费年费率为 份额的销售服务费年费率为
0.4%。本基金销售服务费将 0.2%。本基金销售服务费将
专门用于本基金的销售与基 专门用于本基金的销售与基
金份额持有人服务，基金管 金份额持有人服务，基金管
理人将在基金年度报告中对 理人将在基金年度报告中对

该项费用的列支情况作专项 该项费用的列支情况作专项
说明。 说明。

销售服务费按前一日 B 销售服务费按前一日 B
类基金资产净值的 0.4%年费 类基金资产净值的 0.2%年费
率计提。计算方法如下： 率计提。计算方法如下：
H＝E×0.4%÷当年天 H＝E×0.2%÷当年天
数…… 数……

2、《托管协议》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

十一、基金费 （一）基金管理费的计 （一）基金管理费的计
用 提比例和计……
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