公告日期：2023-07-13

招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更
新

编制日期：2023 年 7 月 10 日
送出日期：2023 年 7 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商安达灵活配置 基金代码

混合 217020

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份
公司 有限公司

基金合同生效日 2017 年 10 月 10 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2017 年 11 月 30 日
基金经理 王奇玮 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

其他 招商安达灵活配置混合型证券投资基金由招商安达保本混合型证
券投资基金变更而来。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

通过灵活动态的资产配置，在股市和债市之间选择投资机会，精选股票和
投资目标 债券品种，适当集中投资，致力于在多种市场环境下为投资者创造超额收
益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市
的股票和存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监
会的相关规定。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 30%-80%；债券、货
币市场工具等固定收益类资产占基金资产的 20%-70%，其中，基金保留
不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券；其
中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

在资产配置方法上，投资组合管理人在借鉴国际先进投资技术的基础上，
结合国内实际情况和自身的投资管理经验，建立了自己的资产配置体系。
主要投资策略 招商基金的资产配置体系分为战略资产配置和战术资产配置。

本基金其他投资策略还包括：（1）股票投资策略；（2）货币市场工具投资
策略；（3）债券投资策略；（4）权证投资策略；（5）存托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*55%+标普中国全债指数收益率*45%

本基金是混合型基金，属于基金中的中高风险品种。根据 2017 年 7 月 1
日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已
风险收益特征 对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险
收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能
有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构最……
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