公告日期：2023-06-21

招商深证 100 指数证券投资基金（A 类份额）基金产品资料
概要更新

编制日期：2023 年 5 月 31 日
送出日期：2023 年 6 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商深证 100 指数 基金代码 217016

下属基金简称 招商深证 100 指数 下属基金代码 217016

A

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份

公司 有限公司

基金合同生效日 2010 年 6 月 22 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2017 年 9 月 5 日

基金经理 侯昊 金经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 1 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的
投资目标 有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目标是追
求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金投资限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他证券品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资范围 本基金股票、存托凭证等权益类资产的投资比例为基金资产的 85%-95%，
其中投资于标的指数成份券、备选成份券的资产占基金资产的比例不低
于 80%；现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的 5%-15%，
其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的
5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

标的指数：深证 100 指数。

主要投资策略 1、资产配置策略

本基金股票、存托凭证等权益类资产的投资比例为基金资产的 85%-95%，
其中投资于标的指数成份券、备选成份券的资产占基金资产的比例不低
于 80%；现金、债券等固定收益类资产的投资比例为基金资产的 5%-15%，
其中现金及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的
5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

2、股票投资策略

本基金采取完全复制法构建股票指数组合，即按照深证 100 指数成份券
及权重构建指数投资组合，并根据指数成份券及其权重的变动而进行相
应调整。

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