公告日期：2023-07-13

招商先锋证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 7 月 10 日
送出日期：2023 年 7 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商先锋混合 基金代码 217005

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2004 年 6 月 1 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2015 年 1 月 14 日

基金经理 付斌 金经理的日期

证券从业日期 2008 年 1 月 7 日

本基金成立后的存续期间内，有效基金持有人数量连续 20 个工作
日达不到 100 人，或连续 20 个工作日基金资产净值低于人民 币
5000 万元，基金管理人应当及时向中国证监会报告，说明出现上述
其他 情况的原因以及解决方案。存续期间内，基金持有人数量连续 60
个工作日达不到 100 人，或连续 60 个工作日基金资产净值低于人
民币 5000 万元，基金管理人有权宣布本基金终止，并报中国证监
会备案。中国证监会另有规定的，按其规定办理。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 通过动态的资产配置，在股市和债市之间选择投资机会，精选股票和债
券品种，适当集中投资，追求长期资本增值。

限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存
托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票的
主要投资对象是基金管理人认为具有良好盈利成长性，同时价值被市场
低估的具有较高相对投资价值的股票。债券的主要投资对象是基金管理
投资范围 人认为具有相对投资价值的固定收益品种，包括国债、金融债、企业（公
司）债与可转换债等。

本基金投资股票、存托凭证的比例为 35-80%, 债券和短期金融工具的比
例为 20-65%。如法律法规对国债投资比例的限制进行调整，则本基金投
资股票、存托凭证的比例将有可能超过 80％。

主要投资策略 本基金将应用本公司从外方股东 ING 引进投资技术，包括严谨的投资管

理流程、成熟的资产配置技术、PFG（PriceforGrowth）数量化筛选模型、
SRS（Stock Rating System）股票评级系统和科学的风险控制模型。

1、资产配置

本基金投资股票、存托凭证的比例为 35-80%，债券和短期金融工具的比
例为 20-65%。（ 其中现金或到期 日在一 年以内 的政府 债券最低不低于
5％，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）。如法律法规
对国债投资比例的限制进行调整，则本基金投资股票、存托凭证的比例将
有可能超过 80％。

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