公告日期：2024-01-19

宝盈资源优选混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈资源优选混合

基金主代码 213008

交易代码 213008

前端交易代码 213008

后端交易代码 213908

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 4 月 15 日

报告期末基金份额总额 607,972,072.57 份

投资目标 基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的
预期，处于稀缺状态的资源凸现其强大的经济价值，相关上市公司体
现出较好的投资价值。 本基金根据研究部的估值模型，优选各个行
业中具有资源优势的上市公司，建立股票池。在严格控制投资风险的
前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理
回报。

投资策略 本基金将中长期持有具有资源优势的股票为主的股票投资组合，并注
重资产在各相关行业的配置，适当进行时机选择。采用“自上而下”
进行资产配置和行业配置、“自下而上”精选个股的积极投资策略。
1、资产配置策略

本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证
券监管政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金
的配置比例。

2、股票投资策略

本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分
析判断，及时适当调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资

源行业中的优势企业，分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
在个股选择层面，本基金以净资产收益率、预期 PEG、每股经营活动
现金流量、净利润增长率及行业地位等指标为依据，通过公司投资价
值评估方法选择具备持续增长潜力的上市公司进行投资。

3、债券及短期金融工具投资策略

本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收
益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及
利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债……
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