公告日期：2022-03-07

金鹰基金管理有限公司关于调整金鹰货币市场证券投资基金收益分
配方式并修改基金合同及托管协议部分条款的公告

为更好地满足投资者的需求，金鹰基金管理有限公司（以下简称 “本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，并报
中国证监会备案，决定于 2022 年 3 月 7 日起，调整金鹰货币市场证券投资基金
（以下简称“本基金”）的收益分配方式，具体情况如下：

调整前，本基金的收益分配采取“每日分配，按月支付”的方式，即以基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。此次调整后，本基金的收益分配将采取“每日分配，按日支付” 的方式，即以基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付收益。

本公司对《基金合同》和《托管协议》中涉及收益分配方式的相关条款进行了修订，并对基金管理人的部分信息进行了更新，上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；同时本公司还根据现行有效的法律法规修订了基金合同、托管协议的相关内容，属于因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改的情形。根据《基金合同》的规定，前述修改无需召开基金份额持有人大会。本基金《基金合同》和《托管协议》的具体修改内容请见附件。

本 基 金 的 《 基 金 合 同 》 和 《 托 管 协 议 》 全 文 在 本 公 司 网 站
（http://www.gefund.com.cn）披露，供投资者查阅。基金管理人将对本基金的招募说明书进行一并更新。

投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站（http://www.gefund.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-6135-888）获取相关信息。

本公告的解释权归金鹰基金管理有限公司。
特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2022 年 3 月 7 日

附件：

《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》修订对照表

章节 修订前表述 修订后表述

(一)订立本基金合同的目的、依据 (一)订立本基金合同的目的、依据
和原则 和原则

2、订立本基金合同的依据是《中华 2、订立本基金合同的依据是《中华
人民共和国合同法》(以下简称“《合 人民共和国民法典》(以下简称“《民
同法》”)、《中华人民共和国证券 法典》”)、《中华人民共和国证券
一、前言 投资基金法》(以下简称“《基金 投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《公开募集证券投资基金 法》”)、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》(以下简称“《运作 运作管理办法》(以下简称“《运作
办法》”)、《证券投资基金销售管 办法》”)、《公开募集证券投资基
理办法》(以下简称“《销售办 金销售机构监督管理办法》(以下简
法》”)、…… 称“《销售办法》”)、……

10、《销售办法》：指中国证监会 2 10、《销售办法》：指中国证监会 2
013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1
日实施的《证券投资基金销售管理 日实施的《公开募集证券投资基金
办法》及颁布机关对其不时做出的 销售机构监督管理办法》及颁布机
修订 关对其不时做出的修订

二、释义 11、《信息披露办法》：指中国证监 11、《信息披露办法》：指中国证监
会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月
1……
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