公告日期：2024-01-19

鹏华价值精选股票型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华价值精选股票

基金主代码 206012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 4 月 16 日

报告期末基金份额总额 73,454,340.16 份

投资目标 在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，精选具备估值优势以及
良好基本面的上市公司，力争实现超额收益与长期资本增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、
证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内
各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，运用定量及定性相结
合的手段，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整
原则和调整范围。

2、股票投资策略

本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略，自下而上地精选价值
被低估并且具有良好基本面的股票构建股票投资组合。

（1）定性分析

本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面
优异的上市公司：

第一、根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人
才资源等选择具备良好竞争优势的公司；

第二、根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定

性分析，选择公司治理结构良好的公司；

第三、通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中，受国家政策的
扶持程度，公司发展方向，核心产品发展前景，公司规模增长及经营
效益的趋势。另外还将考察公在同业中的地位、核心产品的竞争力、
市场需求状况及公司的决策体系及其开拓精神等。

（2）定量分析

本基金通过对上市公司内在价值的深入分析，挖掘具备估值优势的上
市公司。本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上，根据公司的
基本面以及财务报表信息灵活运用各类估值方法评估公司的价值。本
……
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