南方润元纯债债券型证券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2021-07-08
南方润元纯债债券型证券投资基金(AB 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 7 月 7 日
送出日期:2021 年 7 月 8 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金代码 202108
基金简称 南方润元纯债 A/B 基金前端交易代码 202108
基金后端交易代码 202109
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国建设银行股份
有限公司 有限公司
基金合同生效日 2012 年 7 月 20 日
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2017 年 7 月 28 日
基金经理 金凌志 金经理的日期
证券从业日期 2007 年 7 月 23 日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
份额(S)或金额
费用类型 (M)/持有期限 收费方式/费率 备注
(N)
M<100 万元 0.6% -
100 万元≤M<500 0.4% -
认购费(前收费) 万元
500 万元≤M<1000 0.2% -
万元
1000 万元≤M 每笔 1000 元 -
N<1 年 0.8% -
1 年≤N<2 年 0.6% -
认购费(后收费) 2 年≤N<3 年 0.4% -
3 年≤N<4 年 0.2% -
4 年≤N<5 年 0.1% -
5 年≤N 0% -
M< 100 万元 0.8% -
100 万元≤M< 500 0.5% -
申购费(前收费) 万元
……
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