公告日期：2021-07-21

南方多利增强债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方多利增强债券

基金主代码 202102

交易代码 202102

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 8 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,222,104,065.23 份

本基金属于债券型基金，投资目标是在债券稳定收益的基础
投资目标 上，通过股票一级市场申购等投资手段积极投资获取高于投
资基准的收益。

首先我们根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为
分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性
管理的实际情况，配置债券组合的久期和债券组合结构；其
投资策略 次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定
债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技
术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投
资操作中，我们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活
多样的操作方式，获取超额的投资收益。

业绩比较基准 中央国债登记结算公司中债总指数（全价）。

风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，预
期收益高于货币市场基金，风险低于混合型基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方多利增强债券 A 南方多利增强债券 C

下属分级基金的交易代码 202103 202102

报告期末下属分级基金的份 993,986,097.33 份 228,117,967.90 份

额总额

注：1.本基金系原南方多利中短期债券投资基金于 2007 年 8 月 28 日转型而来。

2.本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方多利”。

3.本基金自 2009 年 9 月 23 日起增加 A 类收费模式，原有收费模式称为 C 类。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日－2021 年 6 月 30 日）

南方多利增强债券 A ……
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