基金裕泽:博时基金管理有限公司关于基金裕泽实现收益的公告 查看PDF原文
公告日期:2004-12-29
博时基金管理有限公司关于裕泽证券投资基金实现收益的公告最近有许多投资者来信来电查询裕泽投资基金的实现收益情况,现统一公告如下:
本公司所管理的裕泽证券投资基金(以下简称"基金裕泽",总份额为5亿)2004年12月
24日基金份额资产净值为1.1923元, 2004年1月1日至12月24日实现收益72,116,605.41
元,截至2004年12月24日可分配收益为62,249,313.42元,每基金份额可分配收益为
0.1245元。
以上数据已经基金裕泽的托管人中国工商银行复核,但未经审计。本公司将根据有
关规定于2005年初分配基金裕泽的收益, 分配比例不低于基金2004年可分配收益的
90%,实际分配数额及具体分配事宜以本基金的分红公告为准。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2004年12月29日
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