基金普惠:关于投资非公开发行股票的公告 查看PDF原文
公告日期:2012-07-09
鹏华基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》的要求,本公司就旗下部分基金参与华电国际(600027)
非公开发行股票认购的相关信息公告如下:
账面价
总成本
值占基
认购数量 总成本 占基金 账面价值
基金名称 金资产 锁定期
(股) (元) 资产净 (元)
净值比
值比例
例
鹏华动力增长 12 个
混合型证券投 3,400,000 10,608,000.00 0.1816% 10,608,000.00 0.1816% 月
资基金(LOF)
普惠证券投资 12 个
1,300,000 4,056,000.00 0.2119% 4,056,000.00 0.2119%
基金 月
注:基金资产净值、账面价值为 2012 年 7 月 5 日日终数据。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2012 年 7 月 9 日
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