基金开元:2011年第一季度报告 查看PDF原文
公告日期:2011-04-25
开元证券投资基金 2011 年第 1 季度报告2011 年 3 月 31 日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2011 年 4 月 25 日
南方开元封闭 2011 年第 1 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 4 月 18 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方开元封闭
交易代码 184688
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1998 年 3 月 27 日
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00 份
本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确
投资目标
保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
本基金坚持投资于经济增长中的领先行业,以及行业内
投资策略 相对价值较高的股票,并根据不同股票相对价值的变化
动态调整组合,力求使基金净值平稳、持续增长。
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“基金开元”。
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南方开元封闭 2011 年第 1 季度报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2011 年 1 月 1 日 - 2011 年 3 月 31 日 )
1.本期已实现收益 185,063,041.34
2.本期利润 176,045,317.32
3.加权平均基金份额本期利润 ……
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