公告日期：2022-07-01

银华全球核心优选证券投资基金

招募说明书更新

(2022 年第 1 号)

基金管理人：银华基金管理股份有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2008年3月6日证监许可[2008]332 号文核准募集。本基金基金合同于2008年5月26日起正式生效。

基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资人在认购或申购本基金份额时应认真阅读本基金《招募说明书》、基金产品资料概要及《基金合同》。本基金投资于全球证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括市场类风险，投资工具类风险、投资管理类风险、技术类风险和特殊事件类风险，等等。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资人保证最低收益。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2022年06月01日，有关财务数据截止日为2022年03月31日，净值表现截止日为2021年12月31日，所披露的投资组合为2022年第1季度的数据（财务数据未经审计）。

目 录

重要提示...... 1
一、绪言...... 3
二、释义...... 4
三、风险揭示...... 9
四、基金的投资...... 14
五、基金的业绩...... 31
六、基金管理人...... 32
七、基金的募集...... 45
八、《基金合同》的生效...... 46
九、基金份额的申购和赎回...... 47
十、基金的费用与税收...... 57
十一、基金的财产...... 60
十二、基金资产估值...... 61
十三、基金的收益与分配...... 64
十四、基金的会计与审计...... 66
十五、基金的信息披露...... 67
十六、侧袋机制...... 73
十七、《基金合同》的变更、终止和基金财产的清算...... 76
十八、基金托管人...... 78
十九、境外托管人...... 80
二十、相关服务机构...... 87
二十一、《基金合同》的内容摘要...... 108
二十二、《托管协议》的内容摘要...... 123
二十三、基金份额持有人服务...... 133
二十四、其他应披露事项...... 135
二十五、《招募说明书》存放及其查阅方式...... 136
二十六、备查文件...... 137

一、绪言

本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称：《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称：《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称：《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称：《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称：《试行办法》）、《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》（以下简称：《通知》）以及《银华全球核心优选证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）编写。

基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本《招募说明书》所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本《招募说明书》中载明的信息,或对本《招募说明书》作任何解释或者说明。

本《招募说明书》根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承……
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