公告日期：2024-01-19

中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 中航首钢绿能 REIT

场内简称 中航首钢绿能 REIT

基金主代码 180801

交易代码 180801

基金运作方式 封闭式，封闭期为基金合同生效日起 21 年

基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日

基金管理人 中航基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 100,000,000.00 份

基金合同存续期 基金合同生效日起 21 年

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2021 年 6 月 21 日

本基金全部募集资金在扣除“基础设施基金需预留的
全部资金和费用”后，剩余基金资产全部用于购买资
产支持证券份额，存续期 80%以上的基金资产投资于
基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，通过基
投资目标 础设施资产支持证券持有项目公司全部股权，并通过
项目公司取得基础设施项目完全所有权或经营权利。
基金管理人通过主动的投资管理和运营管理，力争为
基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续
的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。

投资策略 （一）基础设施项目的购入策略：基金存续期内，基

金管理人在基金份额持有人利益优先的基本原则下，
积极审慎进行基础设施项目的购入，通过资产支持证
券和项目公司等特殊目的载体取得基础设施项目完
……
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