公告日期：2024-04-25

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 上市交易公告书

基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2024年4月30日
公告日期：2024年4月25日

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书

目 录

一、重要声明与提示 2

二、基金概览 2

三 、基金的募集与上市交易 5

四 、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 9

五、基金主要当事人简介 10

六 、基金合同摘要 18

七 、基金财务状况 18

八 、基金投资组合 20

九、重大事件揭示 21

十、基金管理人承诺 21

十一、基金托管人承诺 22

十二、备查文件目录 22

附件：基金合同摘要 24

一、重要声明与提示
《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书》 (以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的 内容与格式》》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》和《深圳证券交易所 公开募集基础设施证券投资基金业务办法(试行)》的规定编制，中金印力消费 基础设施封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人中金基 金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“中金基金”)的董事会及董事保证 本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金基金托管人招商银行股份有限 公司(以下简称“基金托管人”)保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、
准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表 明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅本基金
招募说明书及其更新。

二、基金概览
(一)基本信息
1、基金名称：中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金。
2、基金简称：中金印力消费REIT。
3、基金二级市场交易简称：中金印力消费REIT。
4、基金二级市场交易代码：180602。
5、基金份额总额：1,000,000,000份。
6、 基金运作方式：契约型封闭式。在存续期内，本基金不接受申购、赎回 及转换转出业务(由于基金扩募引起的份额总额变化除外)。基金上市交易后， 除按照基金合同约定进行限售安排的基金份额外，场内份额可以上市交易；投资 者使用场外基金账户认购的基金份额可通过转托管参与深交所场内交易或在基
金通平台转让，具体可参照深交所、登记机构规则办理。

7、存续期间：除根据基金合同约定延长存续期或提前终止外，本基金存续 期(即基金封闭期)为自基金合同初始生效日起25年，本基金在此期间内封闭 运作并在符合规定的情形下在深交所上市交易。存续期届满后，经基金份额持有 人大会决议通过，本基金可延长存续期。否则，本基金终止运作并清算，无需召
开基金份额持有人大会。
8、截至本公告前两个工作日即2024年4月23日，本次上市交易无限售期
安排的份额为162,839,659份，有限售期安排的份额为835,570,000份。
网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日(含上市
首日)内可交易的份额不超过其获配份额的20%;自本基金上市后的第四个交易
日起，网下投资者及其管理的配售对象的全部获配份额可自由流通。
9、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。
10、上市交易日期：2024年4月30日。
11、基金管理人：中金基金管理有限公司。
12、基金托管人：招商银行股份有限公司。
13、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
(二)基础设施基金投资运作、交易等环节的主要风险
本基金为基础设施基金，发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别， 请投资者特别关注。本基金与投资股票、债券、其他证券及其衍生品种的常规公 募基金具有不同的风险收益特征。基础设施基金80%以上的基金资产投资于基 础设施资产支持证券，并持有其全部份额，基础设施基金通过基础设施资产支持 证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得 基础设施项目完全所有权或经营权利。基础设施基金以获取基础设施项目租金、 收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金
额的90%。
本基金……
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