公告日期：2024-04-17

中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2024年4月17日

1.公告基本信息

基金名称 中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 中金印力消费REIT
基金主代码 180602
合同期限 25年
基金运作方式 契约型、封闭式
基金合同生效日 2024年4月16日
基金份额总额 10亿份
基金管理人名称 中金基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引
(试行)》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指
引第2号——发售业务(试行)》、《公开募集基础设施证
券投资基金网下投资者管理细则》等法律法规以及《中金印
力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、
《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金招
募说明书》、《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投 资基金基金份额发售公告》
2. 基金募集情况
2.1 募集基本情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监 许可(2023)2673号
基金募集期间 自2024年4月8日至2024年4 月12日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特 殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年4月16日
募集有效认购总户数(单位：户) 4,899
募集期间净认购金额(单位：人民币元) 3,260,000,000
认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元) 741,942.05
募集份额(单位： 份 ) 有效认购份额 1,000,000,000
利息结转的份额 0
合计 1,000,000,000
其中：募集期间基 金管理人运用固有 认购的基金份额(单位：份 0
占基金总份额比例 0%

资金认购本基金情 况 其他需要说明的事项
其中：募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况 认购的基金份额(单位：份) 11,904
占基金总份额比例 0.0012%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 期 2024年4月16日
注：(1)本基金募集期间产生的评估费、会计师费、律师费等各项费用不列入基金费用。
(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0~10万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0~10万份。
(3)有效认购款项在募集期间产生的利息不折算为基金份额，将归入基金资产归基金份额持有人 所有。

2.2投资者认购情况

中国证监会准予本基金的募集份额总额为10亿份。其中，本基金战略配售最终发 售份额为83,557.00万份，为本次基金份额发售总量的83.557%。网下发售最终发售份 额数量为11,510.10万份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的70.00%,公众发 售最终发售份额数量为4,932.90万份，占扣除战略配售最终发售份额后发售份额的
30.00%。

2.2.1战略配售

本次发售的8家战略投资者均已根据战略配售协议，按照网下询价确定的认购价 格认购其承诺的基金份额，并在规定时间内将认购款项足额汇至基金管理人指定的银
行账户。本基金战略投资者100%配售。

本次发售最终战略配售结果如下：

序号 投资者 认购数量(份) 限售期限(月) 占发售总量 的比例

1
印力商用置业有限公司
330,000,000 占发售总量20%部
分的限售期为60个
月，超过20%部分的
限售期为36个月
33.000%
2 深圳市地铁集团有限公司 297,500,000 12 29.750%
3 中国人寿保险股份有限公司 95,000,000 12 9.500%
4 中信证券股份有限公司 29,800,000 12 2.980%

序号 投资者 认购数量(份) 限售期限(月) 占发售总量 的比例
5 北京首源投资有限公司 29,750,000 12 2.975%
6 大家资产厚坤13号集合资产管理产品 29,750,000 12 2.975%
7 深圳市龙华产业资本投资有限公司 14,870,000 12 1.487%
8 中国中金财富证券股份有限公司 8,900,000 12 0.890%
合计 835,570,00……
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