公告日期：2023-12-20

平安基金管理有限公司

关于平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施
证券投资基金收益分配的公告

公告送出日期：2023 年 12 月 20 日

一、公募 REITs 基本信息

公募 REITs 名称 平安广州交投广河高速公路封闭式基础设
施证券投资基金

公募 REITs 简称 平安广交投广河高速 REIT（场内简称：平安
广州广河 REIT）

公募 REITs 代码 180201

公募 REITs 合同生效日 2021 年 6 月 7 日

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《公开募集基础设施证券投资基金
指引（试行）》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》等有关规定以及《平安
广州交投广河高速公路封闭式基础设施证
券投资基金基金合同》、《平安广州交投广
河高速公路封闭式基础设施证券投资基金
招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 09 月 30 日

基准日公募 REITs 份额净 -

值（单位：元）

基准日公募 REITs 可供分 170,059,655.53

截止收益分配 配金额（单位：元）

基准日基金的 本次分红比例 99.98%

相关指标

截止基准日公募 REITs 按 170,030,000.00

照本次分红比例计算的应

分配金额（单位：元）

本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份 2.4290

公募 REITs 份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

注：1、本基金 2023 年 1 月 1 日至收益分配基准日 2023 年 9 月 30 日期间的可供分配
金额为人民币 424,726,526.13 元，已向投资者分配 254,666,870.60 元，截至本次收益分配
基准日本基金可供分配金额 170,059,655.53 元，本次拟分红金额为 170,030,000.00 元，分红比例为 99.98%。本次分红符合合同约定。

2、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

二、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 22 日

除息日 2023 年 12 月 25 日（场内） 2023 年 12 月 22 日（场外）

现金红利发放日 2023 年 12 月 27 日（场内） 2023 年 12 月 26 日（场外）

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有
人

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红

税收相关事项的说明 根……
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