民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2021年第二次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2021-07-12
民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2021 年第二次分红公告
公告送出日期:2021 年 7 月 12 日
1 公告基本信息
民生加银平稳增利定期开放债券型证券投
基金名称 资基金
基金简称 民生加银平稳增利
基金主代码 166902
基金合同生效日 2012年11月15日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
公告依据 《民生加银平稳增利定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、《民生加银平稳增
利定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》
收益分配基准日 2021年6月30日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第2次分红
民生加银平稳增利A(场 民生加银平稳
下属分级基金的基金简称 内简称:民生增利) 增利C
下属分级基金的交易代码 166902 166903
截止基准日下 基准日下属分级基
属分级基金的 金份额净值(单位: 1.0376 1.0262
相关指标 元)
基准日下属分级基
金可供分配利润 1,139,525.32 199,201.44
(单位:元)
本次下属分级基金分红方案(单位: 0.1 0.1
元/10 份基金份额)
注:1、根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.1 元(含本数,以C 类基金为依据),则基金须在 15 个工作日之内进行收益分配;基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日;
2、本次分红方案:每 10 份 A 类基金份额派发红利 0.1 元,每 10 份 C 类基金份额派发红利
0.1 元。
3、本基金经中国证监会《关于准予民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可【2016】1863 号)变更注册并实施转型。变更注册后的基金合同于 2017年 1 月 11 日生效。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年7月14日
2021年7月15日 2021年7月14日
除息日 (场内) (场外)
现金红利发放日 2021年7月16日
权益登记日在本基金注册登记机构中国证券
分红对象 登记结算有限责任公司登记在册的本基金份
额持有人。
根据《民生加银平稳增利定期开放债券型证券
投资基金基金合同》的规定,本次基金分红发
红利再投资相关事项的说明 放日处于封闭期,本次分红为现金红利,无红
利再投资事……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》