公告日期：2022-12-16

信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）分红公告

送出日期：2022年12月16日

1 公告基本信息

基金名称 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）

基金简称(场外) 信澳鑫安债券（LOF）

基金简称(场内) 信澳鑫安LOF

基金主代码 166105

基金合同生效日 2015年05月07日

基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规

公告依据 定、《信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）

基金合同》、《信澳鑫安债券型证券投资基金

（LOF）招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2022年12月08日

截止收 基准日基金份额净 1.184

益分配 值（单位:人民币元）
基准日 基准日基金可供分

的相关 配利润（单位:人民 607,037,518.01

指标 币元）

本次分红方案（单位:元/10份 1.776
基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度第一次分红

注：符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月20日

除息日 2022年12月20日（场外） 2022年12月21日（场内）

现金红利发放日 2022年12月22日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将以场外除息日2022年12月20日除息后的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资

所转换的基金份额于2022年12月21日直接划入其

基金账户，2022年12月22日起投资者可以查询、

赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号

《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[20

税收相关事项的说明 08]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》

的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征

收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的

基金份额免收申购费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2022 年 12 月 22 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天场内买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天场内卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（2）权益分派期间（2022年12月16日至2022年12月20日）暂停本基金跨系统转托管业务。

（3）本基金的收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利；登记在证券登记结算系统基金份额持……
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