公告日期：2020-06-03

　　 中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利债券型证券投资基金增加 C、E 类基金份额、变更业绩比较基准并相应修改基金

合同和托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》和《中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书》的约定，本公司经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，决定自本公告披露之日起在中欧鼎利债券型证券投资基金现有份额的基础上增加 C 类和 E 类基金份额，并根据基金运作后的投资策略、基金业绩体现出的实际风险收益特征，变更本基金的业绩比较基准，同时相应修改《基金合同》和《托管协议》。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将相关情况公告如下：　　一、新增两类基金份额的基本情况及相关业务安排

　　1、原有的基金份额类别更名为 A 类基金份额，新增的两类基金份额类别命名为 C 类基金份额和 E 类

基金份额。投资者申购时可以自主选择 A 类、C 类或 E 类基金份额。

　　2、三类基金份额分别设置对应的基金代码（C 类基金份额代码为 009520，E 类基金份额代码为

009519），并分别计算基金份额净值。

　　3、新增 C 类和 E 类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。

　　4、新增 C 类和 E 类基金份额的首次单笔申购最低金额为人民币 1.00 元，追加申购单笔最低金额为人

民币 0.01 元，单笔赎回不得少于 0.01 份，最低保留份额为 0.01 份。投资者进行基金投资业务操作以销售

机构的具体规则为准。

　　二、新增两类基金份额的费率结构

　　1.C 类基金份额收取销售服务费、赎回费：

基金份额简称 中欧鼎利债券 C

基金份额代码 009520

登记机构 中欧基金管理有限公司

销售服务费率 年费率 0.40%

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