公告日期：2024-03-15

关于旗下中信保诚全球商品主题证券投资基金（LOF）增加 C 类 基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及托管协议
的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及《中信保诚全球商品主题证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管
人”）协商一致，决定自 2024 年 3 月 15 日起对旗下中信保诚全球商品主题证券
投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并对基金合同和《中信保诚全球商品主题证券投资基金（LOF）托管协议》（以下简称“托管协议”）的相关条款进行修订。现将具体事宜公告如下：
一、增加 C 类基金份额

1、新增 C 类基金份额的方案

自 2024 年 3 月 15 日起，本基金新增 C 类基金份额并单独设置基金代码（基
金代码：020969），形成 A 类和 C 类两类基金份额。C 类基金份额的初始基金份
额净值参考当日 A 类基金份额的基金份额净值。两类基金份额将分别设置对应的基金代码并分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值，投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申购。

本基金 A 类基金份额可通过场内或场外两种方式办理申购与赎回，C 类基
金份额仅可通过场外方式办理申购与赎回。原有的基金份额在增加了 C 类基金份额后，全部自动转换为 A 类基金份额。

2、新增 C 类基金份额的费率情况

本基金新增的 C 类基金份额与原有的 A 类基金份额适用相同的管理费率和
托管费率。新增 C 类基金份额在投资人申购时不收取申购费用，而从 C 类基金
份额基金资产中计提销售服务费，销售服务费年费率为 0.20%。C 类基金份额的费用结构具体如下：

（1）申购费

本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

（2）赎回费

持有期限（Y） C 类基金份额赎回费率

Y＜7 天 1.50%

Y≥7 天 0

C 类基金份额赎回费用由赎回基金份额的 C 类基金份额持有人承担，在基
金份额持有人赎回基金份额时收取。

对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金资产。

（3）销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。C 类基金份额的销售服
务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.20%年费率计提。

3、新增 C 类基金份额适用的销售机构

本基金 C 类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。

二、调整基金份额净值计算精度

自 2024 年 3 月 15 日起，对本基金的基金份额净值计算精度进行调整，由保
留至小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入修改为保留至小数点后 4 位，小数
点后第 5 位四舍五入。

三、基金合同、托管协议的修订

为确保中信保诚全球商品主题证券投资基金（LOF）增加 C 类基金份额、调
整基金份额净值计算精度符合法律、法规的规定和基金合同的约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，对基金合同及托管协议的相关内容进行了修订，具体修订内容见附件。

本次本基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并据此对基金
合同及托管协议作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形。修订后的基金合同及托管协议自本公告发布之日起生
效。基金管理人经与基金托管人协商一致，并将在招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）中作相应调整。

投资者可访问中信保诚基金管理有限公司网站（www.citicprufunds.com.cn）或拨打客户服务电话（400-666-0066）咨询相关情况。

本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公……
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