【三季报精选】中信保诚全球商品的投资策略和业绩表现说明
大家好,我是中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF)的基金经理顾凡丁。中信保诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 2023年第3季度报告于24日发布,和大家说明一下该基金的投资策略和业绩表现。
本基金主要投资于原油、贵金属等大宗商品相关资产。
报告期内,国际油价大幅上涨,推升了欧美国家二次通胀担忧,继而加深了美联储维持紧缩货币政策的预期,美债长端利率和美元指数创出本轮美联储开启加息周期以来的新高,国际金价承压。
我们认为国际原油市场依然保持供需双弱的格局,美国战略库存从此前的去库回到净补库,形成原油市场边际需求,激发期货市场做多情绪,WTI非商业净多头持仓快速攀升,在基本面和投机情绪的推动下,布伦特原油价格一度突破92美元。另一方面,美国经济数据频繁超出市场预期,但边际衰退迹象逐渐显现,国际黄金价格窄幅波动。
报告期内,基金受益于原油相关资产的价格上涨,通过资产配置的调整将基金资产整体风险控制在合理区间。
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