公告日期：2023-04-20

信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）

2023 年第 1 季度报告

2023 年 03 月 31 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 04 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 19 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 2023 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信诚四国配置（QDII-FOF-LOF）

场内简称 信诚四国 LOF

基金主代码 165510

基金运作方式 上市型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 17 日

报告期末基金份额总额 17,378,946.93 份

通过对“金砖四国”各地区间的积极配置,以及对“金砖四国”相关
投资目标 ETF 和股票的精选,在有效分散风险的基础上,追求基金资产的长期
稳定增值。

资产配置策略包括大类资产配置和地区配置两个层面。

在大类资产配置层面,原则上,本基金将积极投资于 ETF 和股票等权
益类资产。当权益类市场整体系统性风险突出,无法通过地区配置降
低组合风险的市场情况下,本基金将降低权益类资产的配置比例,但
投资策略 权益类资产的比例不低于基金资产的 60%。同时,本基金将运用积极
的地区配置策略,在追求超额收益的同时,分散组合风险。地区配置
通过定量和定性分析相结合的方式,依据对全球和投资目标市场的
经济和金融参数的分析,综合决定主要目标市场国家地区的投资吸
引力和投资风险,进而决定各个国家地区市场的投资比例。

业绩比较基准 标准普尔金砖四国(含香港)市场指数(总回报)

风险收益特征 本基金主要投资于与“金砖四国”相关的权益类资产。从所投资市

场看,“金砖四国”均属于新兴市场,其投资风险往往高于成熟市场;
同时,“金砖四国”经济联动性和市场相关性存在日益加大的可能性,
因此本基金国家配置的集中性风险也可能较其他分散化程度较高的
新兴市场投资基金更高。从投资工具看,权益类投资的风险高于固定
收益类投资的风险。因此,本基金是属于高预期风险和高预期收益的
……
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