交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新(2022年第1号) 查看PDF原文
公告日期:2022-07-14
交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要更新(2022 年第 1 号)
编制日期:2022-06-21
送出日期:2022-07-14
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 交银信用添利 基金代码
债券(LOF) 164902
交银施罗德基 中国农业银行股
基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司
司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所
2011-01-27 /2011-04-20
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 唐赟 开始担任本基金基金经理的日期 2015-08-04
证券从业日期 2010-07-01
其他 场内简称:交银添利;场内扩位简称:交银添利 LOF;交易代码:
164902。
本基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证监会;
基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人,或连续 20 个工作
日基金资产净值低于 5000 万元,基金管理人应当及时向中国证监会报
告,说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法律法规或监管机构另
有规定时,从其规定。
注:164902(前端),164903(后端)
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏
投资目标 观分析,自下而上精选个券,在控制信用风险、利率风险和流动性风险前提
下,力求通过主动承担适度信用风险获得持续投资收益,谋求基金资产的长
期稳定增长。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益
类资产,包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短
期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债和债券回购等
金融工具。本基金可同时投资于股票、权证等权益类产品以及法律法规或中
投资范围 国证监会允许基金投资的其他金……
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