公告日期：2024-03-18

工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金更新的招
募说明书

（2024 年第 1 号）

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

重要提示

工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督
管理委员会 2012 年 5 月 7 日《关于核准工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金募集的
批复》（证监许可〔2012〕625 号文）核准公开募集。本基金的基金合同于 2012 年 6 月 21
日正式生效。

工银瑞信基金管理有限公司（以下称“本基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书和基金产品资料概要，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金特定风险包括：1）本基金无法完全规避发债主体特别是公司债、企业债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险；另外，如果持有的信用债出现信用违约风险，将给基金净值带来较大的负面影响和波动。2）在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。3）在开放期的最后一日日终，满足一定的情形时，无须召开持有人大会，基金合同将于该日次日终止并根据相关约定进行基金财产清算。在本基金的运作期间，基金份额持有人面临一定的基金合同终止进行基金财产清算的风险。4）本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的，赎回的基金份额持有人有可能存在延缓支付赎回款项的风险，未赎回的基金份额持有人仍有可能承担短期内变现而带来的冲击成本对基金净资产产生的负面影响。本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。本基金初始募集净值 1 元。在市场波动因
素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资人有可能出现亏损。本基金以定期开放方式运作，其封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）三年的期间。本基金每个开放期最长不超过 1个月，最短不少于 5 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期的 2 日前进行公告。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金本次更新招募说明书，更新了基金管理人、基金的投资、附件二等章节，相关
信息更新截止日为 2024 年 3 月 17 日。本招募说明书所载财务数据和净值表现数据截止日
为 2023 年 9 月 30 日（财务数据未经审计）。

目录

重要提示...... 1
一、绪 言...... 5
二、释 义...... 5
三、基金管理人...... 5
四、基金托管人...... 5
五、相关服务机构...... 5
六、基金的募集...... 5
七、基金合同的生效...... 5
八、基金份额的上市交易...... 5
九、基金份额的封闭期和开放期 ...... 5
十、基金份额的申购与赎回 ...... 5
十一、基金份额的系统内转托管、跨系统登记等其他业务...……
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