公告日期：2021-07-19

工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基
金开放第三次申购、赎回业务的公告
公告送出日期：2021 年 7 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金

基金简称 工银纯债定期开放债券

基金主代码 164810

基金运作方式 契约型开放式（本基金自基金合同生效日起每封闭

三年集中开放申购与赎回一次）

基金合同生效日 2012 年 6 月 21 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

公告依据 集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投

资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以

及本基金相关法律文件等。

申购起始日 2021 年 7 月 21 日

赎回起始日 2021 年 7 月 21 日

注：1、本基金为定期开放基金，根据基金合同的约定，本基金的第三个封闭期为上个开放期结束之日次日（包括该日）起的三年。

2、本次开放期时间为2021 年 7 月 21日至 2021 年 8 月 3 日，开放期内本基金接受申购、赎
回申请。

3、本基金自 2021 年 8 月 4日起进入下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。
2 日常申购、赎回业务的办理时间

1、开放日及业务办理时间

本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的上海、深圳证券交易所交易日。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。

若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并提前公告，同时报中国证监会备案。

2、申购与赎回的开始时间

除法律法规或基金合同另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起，本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入下一个开放期。

本基金将于 2021 年 7 月 21日至 2021年 8 月 3 日的每个工作日内（上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日）办理日常申购、赎回业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。自 2021
年 8 月 4 日起，本基金将进入下一个封闭期。

基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回或者转换。3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、场外申购时，原则上，投资者单个基金账户每笔最低申购金额为 10元人民币（含申购费），追加申购每笔最低金额为 10元人民币（含申购费）。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
场内申购时，每笔申购金额最低为 10元，同时申购金额必须是整数金额。

投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。

3、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，合理调整对基金份额的申购金额及最低持有份额的数量限制，基金管理人必须在调整的 2 日前在至少一种中国证监会指定媒介上和基金管理人网站上公告。
3.2 申购费率

本基金申购采用金额申购方式，申购费率如下表。投资人在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。
3.2.1 前端收费

申购金额 申……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。