工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金修改基金合同和托管协议的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-04-09
工银瑞信基金管理有限公司
关于工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金修改基金合同和托管协
议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》
等法律法规的规定,以及工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
(以下简称“本基金”)的基金合同和招募说明书的约定,为更好地
服务基金份额持有人,经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公
司协商一致,并报中国证监会备案,工银瑞信基金管理有限公司(以
下简称“本公司”)决定自2021年4月12日起,调整本基金的基金份额
净值精度,并在基金合同、托管协议及招募说明书中调整本基金的基
金份额净值精度、添加侧袋机制的相关条款。具体事项公告如下:
一、调整本基金的基金份额净值精度
将“基金份额净值精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。”
调整为:
“基金份额净值精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。”
二、添加侧袋机制的相关条款
根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》的相关规
定,在本基金的基金合同中添加侧袋机制的相关条款,在前言与释义
部分补充与侧袋机制有关的内容,调整基金申购与赎回、基金合同当
事人及其权利义务、基金份额持......
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