公告日期：2017-03-31

　　中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金
(LOF)
2016年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2017年3月31日
中海惠裕债券发起式(LOF)2016年年度报告
第 2 页 共84 页
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)根据本基金合同规定，于2017
年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
中海惠裕债券发起式(LOF)2016年年度报告
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2 基金简介
2.1 基金基本情况（转型后）
基金名称 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)
基金简称 中海惠裕债券发起式(LOF)
场内简称 中海惠裕
基金主代码 163907
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年1月8日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 585,365,716.88份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016年3月3日
2.1 基金基本情况（转型前）
基金名称 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金
基金简称 中海惠裕分级债券发起式
场内简称 中海惠裕
基金主代码 163907
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年1月7日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 681,010,968.43份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
中海惠裕分级债券发起
式A
中海惠裕分级债券发起
式B
下属分级基金的场内简称 惠裕A 惠裕B
下属分级基金的交易代码 163908 150114
报告期末下属分级基金的份额总额 25,564,023.84份 655,44......
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