公告日期：2021-08-17

中银中证 100 指数增强型证券投资基金
更新招募说明书

（2021 年第 2 号）

基金管理人： 中银基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

二〇二一年八月

重要提示

本基金经中国证券监督管理委员会 2009 年 7 月 20 日证监许可[2009]651 号文核准进行募
集，基金合同于 2009 年 9 月 4 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金的标的指数为中证100指数。

（1）样本空间

沪深 300 指数样本。

（2）选样方法

对样本空间内证券按照过去一年的日均总市值由高到低排名，原则上选取排名前100的证券作为指数样本。

（3）指数计算

指数计算公式为：报告期指数=报告期样本的调整市值/除数×1000

其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，应全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认（申）购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资证券引发的信用风险，以及本基金投资策
略所特有的风险等等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。

投资有风险，投资人在认（申）购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》和基金产品资料概要。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对该基金业绩表现的保证。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2021 年 7 月 23 日，基金投资组合报告和基金业绩
表现等相关财务数据截止日为 2021 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。本基金托管人中国建
设银行股份有限公司已复核了本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

目 录

一、绪 言 ......5
二、释 义 ......6
三、基金管理人 ......13
四、基金托管人 ......20
五、相关服务机构 ......23
六、基金的募集 ......33
七、基金合同的生效 ......34
八、基金份额的申购、转换与赎回 ......35
九、基金的非交易过户和基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 ......44
十、基金的投资 ......46
十一、投资组合报告 ......55
十二、基金的业绩 ......60
十三、基金的财产 ......62
十四、基金资产的估值 ......63
十五、基金的收益分配 ......69
十六、基金的费用与税收 ......71
十七、基金的会计与审计 ......74
十八、基金的信息披露 ......75
十九、风险揭示 ......80
二十、基金合同的终止与清算 ......86
二十一、基金合同摘要 ......88
二十二、基金托管协议的内容摘要……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。