公告日期：2021-06-17

中银稳健增利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2021 年 6 月 17 日
1.公告基本信息
基金名称 中银稳健增利债券型证券投资基金
基金简称 中银增利债券
基金主代码 163806
基金合同生效日 2008 年 11 月 13 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2021 年 6 月 3 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值（单位：
人民币元）
1.130
基准日基金可供分配利润
（单位： 人民币元）
285,515,000.47
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位： 人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10
份基金份额）
0.40
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 2 次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 20%， 本次分红符合基金合
同的相关规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 6 月 21 日
除息日 2021 年 6 月 22 日(场内) 2021 年 6 月 21 日(场外)
现金红利发放日 2021 年 6 月 24 日(场内) 2021 年 6 月 23 日(场外)
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人
红利再投资相关事项的说
明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021
年 6 月 21 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资所转换的基金份额于 2021 年 6 月 22 日直接划入
其基金账户。 2021 年 6 月 23 日起投资者可以查询、赎回本
次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登
记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
2、托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金
分红。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或
红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以场
外除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
3、持有场外基金份额的投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红
确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2021 年 6 月 21 日）最后一次
选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分
红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的中登记
录的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的中登记
录的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在 2021 年 6 月 18 日
15： 00 前到销售网点办理变更手续。
4、权益分派期间（2021 年 6 月 17 日至 6 月 21 日）暂停本基金的跨系统转
登记业务。
5、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以
登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 （ http://www.bocim.com/ ） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。
6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，
不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基
金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中银基金管理有限公司
2021 年 6 月 17 日

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