港股涨势如虹！贵州茅台重获外资青睐!

2024年05月03日 13:15

　作者： 严晓菲 王彭
　来源： 上海证券报

　　摘要

　　机构人士认为，南向资金流入港股市场明显增速是本轮港股上涨的重要原因，后市港股有望从内地公募单方面看好，转向A股基金、港股基金、QDII基金和外资机构的一致性做多的局面。

　　除了贵州茅台，北向资金也在增持整个食品饮料板块！

　　贵州茅台重获外资青睐

　　最新披露的数据显示，今年一季度，美国资管巨头资本集团旗舰基金——欧洲太平洋成长基金大幅增持白酒龙头贵州茅台。另据统计，北向资金今年一季度也显著加仓贵州茅台。

　　资料显示，欧洲太平洋成长基金为美国资产管理巨头资本集团的旗舰基金，该基金曾是全球持有贵州茅台股份数最多的公募基金产品。近年来，这只基金削减了其对贵州茅台的持仓。不过，最新披露的数据显示，欧洲太平洋成长基金在今年一季度对贵州茅台进行了加仓。

　　截至今年一季度末，欧洲太平洋成长基金持有490.9780万股贵州茅台，数量相较于去年年底的452.2872万股增加了38.69万股。

　　实际上，北向资金在今年一季度也对贵州茅台进行了大举买入。Choice数据显示，今年一季度，北向资金对贵州茅台的持股量增加了412.5万股。

　　4月26日晚，贵州茅台披露2024年第一季度业绩报告。报告显示，公司1—3月实现营业收入457.76亿元，同比增长18.11%；归属母公司净利润240.65亿元，同比增长15.73%。对此，多家券商发布研报称，公司2024年一季度业绩超预期，现金流表现较为优异。

　　Choice数据显示，截至一季度末，持有贵州茅台股份数最多的公募基金为上证50ETF，持有数量为1052.05万股，该ETF在一季度对贵州茅台增持了286.6万股。此外，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF也位列贵州茅台前十大流通股东名单。

　　食品饮料板块配置比例提升

　　除了贵州茅台，北向资金也在增持整个食品饮料板块。

　　Choice数据显示，截至4月30日，近一个季度，申万食品饮料板块获北向资金增持189.67亿元，数额位居申万31个一级行业第二位，板块内57只个股获得增持。

　　据开源证券研报统计，截至今年一季度末，公募基金的食品饮料板块配置比例（重仓持股市值占重仓股票总市值比例）已由2023年四季度末的13.65%回升至14.14%水平，环比提升0.49个百分点。

　　德邦证券在研报中表示，根据已披露的多家白酒上市公司年报和一季报，多数酒企业绩符合预期，部分公司有超预期表现，白酒行业基本面无虞。

　　国投证券最新发布研报称，从已披露业绩来看，食品饮料板块整体稳健，营收利润普遍能够实现2023年年度计划。头部企业报表普遍延续稳健增长趋势，前期对于业绩的担忧也得以消除，现金流等各项指标有所改善，分红不断提升，市场也对此逐渐作出正反馈，板块不断上涨。

　　Choice数据显示，4月22日至4月30日期间，白酒股普遍上涨，其中古井贡B、老白干酒和皇台酒业涨幅分别为22%、20.75%、10.44%。

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文章来源：上海证券报