公告日期：2021-07-01

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）的分红公告
公告送出日期：2021 年 7 月 1 日

一、公告基本信息

基金名称 长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 长信利鑫债券（LOF）

基金主代码 163003

基金合同生效日 2011 年 6 月 24 日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 信息披露管理办法》、《长信利鑫债券型证券投
资基金（LOF)基金合同》、《长信利鑫债券型证
券投资基金（LOF)更新的招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 6 月 25 日

下属分级基金的基金简称 长信利鑫债券（LOF）A 长信利鑫债券（LOF）C

下属分级基金的交易代码 163008 163003

基准日基金份额净值（单位： 0.6407 0.6247

截止收 元）

益分配 基准日基金可供分配利润（单 47,700,393.47 188,222.90

基准日 位：元）
的相关 截止基准日按照基金合同约定

指标 的分红比例计算的应分配金额 4,770,039.35 18,822.29

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.280 0.120

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红

注：根据基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 10%。
二、与分红有关的其他信息

权益登记日 2021 年 7 月 5 日

除息日 2021 年 7 月 5 日（场外） 2021 年 7 月 6 日（场内）

现金红利发放日 2021 年 7 月 7 日（场外） 2021 年 7 月 8 日（场内）

临时公告

分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。

托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现
金分红方式或红利再投资方式，本次分红将以 2021 年 7 月 5
红利再投资相关事项的说明 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资
所产生的份额于 2021 年 7 月 6 日直接划入其基金账户，2021
年 7 月 7 日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128 号《关于开
税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 ……
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