公告日期：2023-12-20

宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）分红
公告

公告送出日期：2023 年 12 月 20 日

宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 宏利聚利债券型证券投资基金

(LOF)

基金简称 宏利聚利债券(LOF)

基金主代码 162215

基金合同生效日 2016 年 5 月 14 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基

金法》、《公开募集证券投资基金

信息披露管理办法》、《宏利聚利

债券型证券投资基金（LOF）基

金合同》、《宏利聚利债券型证券

投资基金（LOF）招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 12 月 14 日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.227

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 517,415,740.40
准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 103,483,148.08

例计算的应分配金额（单位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.1400

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 1 次分

红

注：（1）宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)场内简称为“宏利聚利债券LOF”。
（2）根据《宏利聚利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 4次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的 20%。2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 22 日

除息日 2023 年 12 月 25 日(场内) 2023 年 12 月 22 日(场外)

现金红利发放日 2023 年 12 月 26 日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全

体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的场外基金份额将以

2023 年 12 月 22日的基金份额净值为计算基准确定再投资

红利再投资相关事项的说明 份额，本公司于 2023 年12 月 25 日对红利再投资所转换的

基金份额进行确……
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