公告日期:2020-10-27
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)
2020 年第 3 季度报告
2020 年 9 月 30 日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年十月二十七日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10
月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 金鹰元盛债券(LOF)
场内简称 元盛债券
基金主代码 162108
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2015 年 5 月 5 日
报告期末基金份额总额 56,701,585.12 份
在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的投
投资目标 资管理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较
基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。
本基金资产配置采用自上而下的投资视角,定性分
析与定量分析并用,结合国内外政治经济环境、宏
投资策略
观政策、利率变化等,合理确定基金在普通债券、
货币市场工具等资产类别上的投资比例,并随着各
类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整
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