公告日期：2023-09-22

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 9 月 21 日
送出日期：2023 年 9 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家强化收益定期开放债券 基金代码 161911

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 5 月 7 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2013 年 8 月
易所 1 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每三年开放一次，每次开放
运作方式 定期开放式 开放频率 5-20 个工作日，详见届时的
开放公告。

开始担任本基金基金经 2019 年 2 月 21 日

基金经理 陈奕雯 理的日期

证券从业日期 2015 年 3 月 30 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况。

投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准
的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行
票据、地方政府债、次级债、金融债、公司债、企业债、中小企业私募债、可分离交易
可转债的纯债部分、债券回购、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款、货
币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。

本基金不投资股票，不直接从二级市场买入可转换债券、权证，但可以参与一级市
投资范围 场可转换债券（含可分离交易的可转换债券）的申购。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于主体信用评级
在 A（含）至 AA（含）之间的信用债券的比例不低于债券类资产的 80%，投资于中小企
业私募债券的比例不高于债券类资产的 20%；但在每次开放期前三个月、开放期及开放
期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金持有的现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金类资产不包

万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金在封闭期与开放期采取不同的投……
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