公告日期：2021-09-18

万家添利债券型证券投资基金(LOF)

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 9 月 15 日
送出日期：2021 年 9 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 万家添利 基金代码 161908

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公
司

基金合同生效 2011-06-02 上市交易所及上市日 深圳证 2014-06-16

日 期 券交易

所

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2017-06-05

基金经理 陈佳昀 经理的日期

证券从业日期 2011-07-01

其他 转型情况本基金于2014年6月3日由万家添利分级债券型证券投资基金转型而来

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求当期较高收入和投资总回报。

投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资
产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。

本基金主要投资于国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票
据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券
和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品
种。本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%。

本基金还可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股
票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等以及法律法规或
中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种，但不直接从二级市场买入股票、权证
等权益类资产。本基金在封闭运作期间，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金
资产的20%；开放期间，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，其中，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、属类配置策略；5、

债券品种选择策略；6、可转换债券投资策略；7、股票等权益类资产投资策略；8、
信用债券投资的风险管理。

业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均
……
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