公告日期：2021-06-11

融通债券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新（2021 年第 1 号）

编制日期：2021 年 5 月 20 日
送出日期：2021 年 6 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 融通债券 基金代码 161603

分级基金简称 融通债券 C 分级基金交易代码 161693

分级基金前端交 161693 分级基金后端交易代 -

易代码 码

基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2003 年 9 月 30 日 上市交易所及上市日 - -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2013 年 12 月 27 日

基金经理 王超 经理的日期

证券从业日期 2008 年 5 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围 融通债券基金投资范围限于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行上市的国债、
金融债和企业债（包括可转换债券）等。

主要投资策略 以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定
收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 属于相对低风险的基金品种

注:自 2015 年 10 月 1 日起“融通债券投资基金”的业绩比较基准由原来的“中信标普全债指数收益率”变
更为“中债综合全价（总值）指数收益率”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

融通债券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新（2021 年第 1 号）

(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:（1）基金的过往业绩不代表未来表现。

（2）合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率

/持有期限（N）

N<7 天 1.50%

赎回费 7 天≤N<30 天 0.30%

N≥30 天 0.00

申购费
融通债券投资基金 C 类份额不收取申购费用。
(二)基金运作相关费用

融通债券投资基金(C 类份额……
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