公告日期：2024-03-30

易方达科润混合型证券投资基金（LOF）
更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年三月

重要提示

1、本 基金由易方达 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）封闭运
作期届满转型而成。易方达 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）根
据 2018 年 6 月 6 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达 3 年封闭运作战略配售灵活
配置混合型证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可[2018]926 号），进行募集。《易方
达 3 年封闭运作战 略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》于 2018 年 7 月 5
日正式生效。

自 2021 年 8 月 3 日起，本基金名称由“易方达 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）”正式更名为“易方达科润混合型证券投资基金（LOF）”，由《易方达3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》修订而成的《易方达科润混合型证券投 资基金（LOF）基金合同》生效。

2、 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。中国证监会对易方达 3
年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）封闭运作期满转型为本基金的备案，并 不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险 。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

3、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面 认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场 ，自 主判断基金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于：（1）股票投资 比例较高而面临的资产配置风险；（2）基金份额终止上市的风险；（3）基金份额二级市场交 易价格折溢价的风险；（4）本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生 品等特殊品种而面临的其他额外风险；（5）本基金投资范围包括资产支持证券而面临的额外 风险；（6）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场 股票而面临的香港股 票市场及港股通机制带 来的风险；（7）投资于存托凭证的风险；此 外本基金还将面临市场风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与 销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、管理风险、税收风险等其他一般风险。

本基金的 具体运作特点详见 基金合同和招募说明 书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明 书的“风险揭示”部分。

4、 本基金为混合型基金，理论上其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

5、基金 管理人提醒投资者 基金投资的“买者自负 ”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。

6、基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披 露文件。

7、基 金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证 。

本基金有关财务数据 截止日为 2023 年 12 月 31 日，净值表现截止日为 2023 年 12 月 31
日，主要人员情况截 止日为 2024 年 3 月 29 日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内
容截止日为 2024 年 2 月 16 日。（本报告中财务数据未经审计）

目录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......7
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......22
六、基金的历史沿革与存续......24
七、基金份额的上市交易......25
八、基金份额的申购、赎回......26
九、基金转换和定期定额投资计划......38
十、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻......43
十一、基金的投资.……
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