易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)(易方达中债新综指发起式(LOF)C)基金产品资料概要 查看PDF原文
公告日期:2020-08-28
易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)(易方达中债新综指发起式(LOF)C)基金产品资料概要
编制日期:2020年8月27日
送出日期:2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 易方达中债新综指发起 基金代码 161119
式(LOF)
下属基金简称 易方达中债新综指发起 下属基金代码 161120
式(LOF)C
基金管理人 易方达基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2012-11-08
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2014-07-05
基金经理 王晓晨 基金经理的日期
证券从业日期 2003-07-11
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相
似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金的标的指数为中债-新综合指数。本基金的投资范围为具有良
好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、
企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回
购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接
投资范围 在二级市场买入股票、可转换债券、权证等资产,也不参与一级市场
新股申购、新股增发、新可转换债券申购。如法律法规或监管机构以
后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳
入投资范围。本基金各类资产的投资比例范围为:中债-新综合指数
成份券的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。
本基金为被动管理的指数基金,主要采用分层抽样复制和动态最优化
主要投资策略 的方法,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标
的指数的有效跟踪。
业绩比较基准 中债-新综合指数
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混
合基金,高于货币市场基金。
注:投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2020-06-30
0.97% 银行存款和结算
备付金合计
1.38% 其他资产
……
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