公告日期：2022-07-29

易方达中债新综合债券指数发起式证券
投资基金（LOF）更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二二年七月

重要提示

本基金根据 2012 年 8 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达中债新综合债
券指数发起式证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监许可【2012】1072 号）和 2012 年 9月 7 日《关于易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）募集时间安排的确认
函》（基金部函[2012]820 号）的核准，进行募集。本基金的基金合同于 2012 年 11 月 8 日
正式生效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金标的指数为中债-新综合指数。

选样方法：

债券种类：除资产支持证券、美元债券、可转债以及流通受限债券（如私募债、定向募集债券等）之外，在境内债券市场公开发行的债券，主要包括国债、政策性银行债券、商业银行债券、中期票据、短期融资券、企业债、公司债等；

上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、柜台；

托管余额/发行量：无限制；

债券剩余期限：一天以上（包含一天），含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取；

主体评级：各信用评级；

债券币种：人民币；

付息方式：贴现式、零息式、附息式浮动利率、附息式固定利率、利随本清；

上市期限：无限制；

含权债：包含含权债；

取价源：以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格；

样本券权重：市值法加权。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中央国债登记结算有限责任公司网站，网址：www.chinabond.com.cn。

本基金主要投资于固定收益类资产并不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购、新股增发和新可转换债券申购。投资人在投资本基金前，请
认真阅读招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险，一般风险包括投资于证券市场而导致的市场风险、基金的流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、基金管理人的管理风险等；本基金的特有风险包括：1）主要投资于债券市场而面临的信用风险和利率风险；2）指数化投资相关的风险；3）标的指数的风险（包括标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险）；4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；5）跟踪误差控制未达约定目标的风险；6）成分券停牌的风险；7）成分券违约的风险；8）终止基金合同的风险；9）基金交易价格与份额净值发生偏离的风险等等。本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金是发起式基金，本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。当发起份额持有期限满 3 年后，发起份额持有人可赎回发起份额。

基金不同于银行储蓄，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金有关财务数据截止日为 2022 年 6 月 30 ……
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