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发表于 2016-10-18 07:26:34 股吧网页版
富国新天锋定期开放债券型证券投资基金二0一六年第七次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2016-10-18

  富国新天锋定期开放债券型证券投资基金二 0 一六年第七次收
益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金
基金简称 富国新天锋定期开放债券(场内简称:富国天锋)
基金主代码 161019
基金合同生效日 2012 年 05 月 07 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、 《 富国新天锋定期
开放债券型证券投资基金基金合同》 、 《 富国新天锋定期开放债券型证券投资基
金招募说明书》 及其更新
收益分配基准日 2016 年 9 月 30 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元)
1.011
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 3,263,856.99
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
1,631,928.50
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.045
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第 7 次分红
注:本基金合同约定,本基金收益每年最多分配 12 次;若每月最后一个自然日
基金每 10 份基金份额的可供分配利润不低于 0.05 元,则基金须进行收益分配,
并以该日作为收益分配基准日,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可
供分配利润的 50%;若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。此收益分
配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国建设银行复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 10 月 20 日
除息日 2016 年 10 月 21 日(场内) 2016 年 10 月 20 日(场外)
现金红利发放日 2016 年 10 月 25 日(场内) 2016 年 10 月 24 日(场外)
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。权
益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当
天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
红利再投资相关事项的说明 本基金不接受红利再投资,收益分配仅采用现金方
式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、本公告发布当天( 2016 年 10 月 18 日)富国天锋在深圳证券交易所停牌一小
时( 9: 30-10: 30)。权益分派期间( 2016 年 10 月 18 日至 2016 年 10 月 20 日)
暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
2、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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